奇正藏药董事会关于2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
发布时间: 2016-06-18 17:02
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方向 西安甘露医院专家
资深藏医专家，长期从事精神分裂症、脑病的临床科研工作。先后在西藏藏医学院和藏医学研究院研修学习，师从著名藏医学家强巴赤列、占堆、格桑旺堆、德吉卓嘎等藏医大师，授以真传。...
限公司(以下简称“平安证券”)采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行
否 6，888.15 6，888.15 0.51 6，537.62 94.91% 2012/12/31
金四方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
一、募集资金基本情况
分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资
二○一六年四月二十日
1、 以银行存款形式专户存储情况：
除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
中国建设银行拉萨城西支行 54001023636059009999 定期存款 5，145，677.34
已累计投入募集资金总额 21，264.22
11.81元，募集资金总额为 48，421.00万元，扣除证劵发行费用 3，300.99万元，实际
附件：募集资金使用情况对照表单位(人民币)万元
单位：人民币元
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
关于 2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中国工商银行兰州奇正支行 2703376014000000431 定期存款 79，200，000.00
公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度》，并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会决议通过；同时，公司分别与中国工商银行股份有限公司兰州八一支行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行、招商银行股份有限公司兰州东口支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。2013年3月29日，经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司分别与陇西奇正药材有限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求并结合公司经营需要，公司在具体项目实施所在地开设了5个银行专户对募集资金实行专户存储，其中营销网络建设项目已完结，项目专户已于2013年12月进行销户处理。
181.09 万元，项目结余资金 7，327.13 万元，利息收入 1，631.20 万元。在项目实施期间，本公司一方面根据 2011 年 3 月实施的新版药品 GMP 的要求，调整了该项目中部分产品生产线的工艺
- - - - -超募资金投向小计
三、本年度募集资金实际使用情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
本年度投入募集资金总额 199.52报告期内变更用途的募集资金总额
变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金 3，000 万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金 1，500 万元，合计 4，500 万元。
招商银行兰州东口支行 931902205510302 活期存款 59.20
布局及硬件建设方案，并秉承实用原则，对部分生产设备评估后进行了工艺改造，使得设备效率得到大幅度提升，从而有效的节约了该项目成本。另一方面项目建设过程中本公司自主创新能力不断加强，多项专利技术运用在非标设备的研制中，并通过自制设备代替进口设备，大大节约了投资成本以及未来的设备维护成本。
中国工商银行兰州奇正支行 2703376014000000555 通知存款 800，000.00
银行名称 银行账号 存款方式 期末余额(元)
(一)募集资金管理情况
累计变更用途的募集资金总额比例 9.97%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
是 否营销网络建设项目
4
募集资金 无
部分闲置募投资金累计购买理财产品金额 380，000，000.00
否 3，960.95 3，960.95
募集资金净额为人民币 45，120.01 万元，该资金已由主承销商平安证券于 2009 年 8
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-016
8变更情况 公司”，实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
2、 以银行理财产品形式存储情况：
募集资金投资项目实施地点适用以前年度发生
总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入
2009 年 10 月前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 6，513.23 万元。12 月份，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6，513.23 万元。
甘肃银行兰州市皋兰路支行 660501017839800182 通知存款 7，028，119.63
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金总额 45，120.01
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金
资金(如有)
合计 — 190，000，000.00
7
中国建设银行拉萨城西支行 54001023636059008888 活期存款 70.87
尚未使用的募集资金用途及去向
甘肃银行兰州市皋兰路支行 “汇福”2015 年第 102期对公理财产品 190，000，000.00
项目 金额
-- 29，027.74 29，027.74 199.52 21，264.22 73.25% -- 16，515.37 -- --超募资金投向归还银行
减： 本年度投入金额 1，995，179.53
目(含部
招商银行兰州东口支行 93190220558010674 通知存款 1，382，570.38
公司超募集资金 16，092.27 万元、利息 3，748.8 万元，共计 19，841.07 万元。2015 年公司根据有关规定将超募资金 19，000 万元进行现金管理，其余资金存于募集资金账户。
人民币普通股(A股)4，100 万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币
原因(分具 体 项
二、募集资金存放和管理情况
中国工商银行兰州奇正支行 2703376029100003772 活期存款 262，018.58
9使用及披露中存在的问题或其他情况
民币账户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具(2009)验字第 1030号《验资报告》。
- - - - -
中国工商银行兰州奇正支行 2703376014000000706 定期存款 9，100，000.00
理财产品累计赎回金额 445，000，000.00
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
加： 利息收入(扣减银行手续费支出) 14，395，125.99
募集资金专用账户年末余额 104，950，704.90
(2)藏药工程技术中心建设项目已经于 2012 年 12 月 31 日实施完毕，本报告期支付项目尾款 0.51 万元，截止报告期末，项目剩余资金 514.57 万元，其中：结余资金 350.53 万元，利息收
是 18，178.64 18，178.64 199.01 10，670.42 58.70% 2014/12/31 16，515.37 否 否藏药工程技术中心建设项目
目)
有)补充流动
5
合计 - 29，027.74 29，027.74 199.52 21，264.22 73.25% -- 16，515.37
甘肃银行兰州市皋兰路支行 660501017839800020 活期存款 0.00
中国工商银行兰州奇正支行 2703376014000000830 通知存款 500，000.00
下：
入 164.04 万元。主要系公司本着实用的原则，调整了装修方案，严格控制基建装修支出，有效的节约了项目成本。
(二)本年度使用金额及余额
4，056.18 102.40% 2012/12/31
累计变更用途的募集资金总额 4，500
(1)藏药生产线改扩建项目已经于 2014 年 12 月 31 日实施完毕，本报告期支付项目尾款 199.01 万元，截至报告期末，项目剩余资金 9，139.42 万元，其中：待支付项目质保金和项目尾款
截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额和银行理财产品的余额如
贷款(如- - - - -
(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目藏药生产线改扩建项目
药材饮片生产线改扩建项目已于 2014 年 12 月 31 日实施完毕，报告期内，该项目生产工艺优化调整中，处于试生产状态，未进入效益回收期。
的金额、用途及使用进展情况适用
募集资金专用账户年初余额 27，550，758.44
合计 — — 104，950，704.90
--未达到计划进度或预计收益的情况和
是 否承诺投资项目小计
3
6
月 24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为 54001023636059008888的人
银行名称 理财产品名称 期末余额(元)
(二)募集资金专户存储情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“奇正藏药”或“公司”)由主承销商平安证券股份有
根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目” 实施主体由“甘肃奇正藏药有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任
责任编辑：cnfol001
附件：募集资金使用情况对照表西藏奇正藏药股份有限公司董事会
中国工商银行兰州奇正支行 2703376029100011901 活期存款 1，532，188.90
金额(2)截至期末投资进度
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